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消费ETF沪港深(517550)跌0.86%,成交额33.28万元

6月28日,招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)收盘跌0.86%,成交额33.28万元。

消费ETF沪港深(517550)成立于2022年1月20日,基金全称为招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证沪港深消费龙头ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF沪港深(517550)业绩比较基准为中证沪港深消费龙头指数(人民币)收益率。

规模方面,截止6月27日,消费ETF沪港深(517550)最新份额为3091.74万份,最新规模为2136.70万元。回顾2023年12月29日,消费ETF沪港深(517550)份额为3991.74万份,规模为2733.94万元。即该基金今年以来份额减少22.55%,规模减少21.85%。

流动性方面,截止6月28日,消费ETF沪港深(517550)近20个交易日累计成交金额2871.59万元,日均成交金额143.58万元;今年以来,117个交易日,累计成交金额2.26亿元,日均成交金额193.32万元。

消费ETF沪港深(517550)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2022年1月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-30.89%。

最新定期报告显示,消费ETF沪港深(517550)重仓股包括美团-W、美的集团五粮液贵州茅台伊利股份格力电器、创科实业、农夫山泉、泸州老窖牧原股份,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
03690美团-W10.58%3.24万284.32万
000333美的集团9.63%4.03万258.81万
000858五粮液9.14%1.60万245.62万
600519贵州茅台7.61%1200.00204.35万
600887伊利股份5.41%5.21万145.36万
000651格力电器5.41%3.70万145.45万
00669创科实业5.37%1.50万144.28万
09633农夫山泉4.79%3.36万128.69万
000568泸州老窖4.26%6200.00114.45万
002714牧原股份3.58%2.23万96.22万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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