国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)(简称:国泰国证航天军工指数(LOF)C,代码015599)公布6月28日最新净值,上涨3.21%。
国泰国证航天军工指数(LOF)C成立于2022年5月19日,业绩比较基准为国证航天军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-15.31%,今年以来收益-4.34%,近一月收益0.68%,近一年收益-17.24%。近一年,该基金排名同类1840/3165。
基金经理为艾小军。艾小军自2022年5月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.31%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 9.71% | 2103677 | 7783.6万 |
601989 | 中国重工 | 5.92% | 10178787 | 4743.31万 |
600893 | 航发动力 | 5.25% | 1240322 | 4212.13万 |
002049 | 紫光国微 | 4.83% | 596421 | 3870.77万 |
002179 | 中航光电 | 4.28% | 997389 | 3432.02万 |
600760 | 中航沈飞 | 3.53% | 778350 | 2832.42万 |
002625 | 光启技术 | 3.52% | 1265800 | 2824万 |
000768 | 中航西飞 | 3.20% | 1184231 | 2562.68万 |
600482 | 中国动力 | 2.60% | 1029235 | 2088.32万 |
600372 | 中航机载 | 2.58% | 1772674 | 2072.26万 |