招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金(简称:招商中证疫苗与生物技术ETF,代码561920)公布7月5日最新净值,上涨3.28%。
招商中证疫苗与生物技术ETF成立于2023年3月15日,业绩比较基准为中证疫苗与生物技术指数收益率。该基金成立以来收益-39.90%,今年以来收益-32.12%,近一月收益-9.69%,近一年收益-29.72%。近一年,该基金排名同类2846/3174。
基金经理为许荣漫。许荣漫自2023年2月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.9%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300122 | 智飞生物 | 13.29% | 83276 | 374.24万 |
603392 | 万泰生物 | 7.41% | 30820 | 208.47万 |
300142 | 沃森生物 | 7.09% | 129822 | 199.67万 |
002007 | 华兰生物 | 6.36% | 88712 | 178.93万 |
300601 | 康泰生物 | 4.21% | 54171 | 118.58万 |
600529 | 山东药玻 | 3.68% | 35900 | 103.68万 |
688235 | 百济神州 | 3.28% | 6975 | 92.21万 |
600867 | 通化东宝 | 3.12% | 85782 | 87.93万 |
600196 | 复星医药 | 2.97% | 36200 | 83.51万 |
000661 | 长春高新 | 2.95% | 6900 | 82.93万 |