7月11日,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)收盘涨1.25%,成交额1.08亿元。
养殖ETF(159865)成立于2021年3月1日,基金全称为国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证畜牧养殖ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。养殖ETF(159865)业绩比较基准为中证畜牧养殖指数收益率。
规模方面,截止7月10日,养殖ETF(159865)最新份额为81.55亿份,最新规模为45.78亿元。回顾2023年12月29日,养殖ETF(159865)份额为68.48亿份,规模为45.73亿元。即该基金今年以来份额增加19.08%,规模增加0.11%。
流动性方面,截止7月11日,养殖ETF(159865)近20个交易日累计成交金额26.58亿元,日均成交金额1.33亿元;今年以来,126个交易日,累计成交金额158.27亿元,日均成交金额1.26亿元。
养殖ETF(159865)现任基金经理为梁杏。梁杏自2021年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-43.87%。
最新定期报告显示,养殖ETF(159865)重仓股包括牧原股份、海大集团、温氏股份、梅花生物、新希望、大北农、圣农发展、生物股份、巨星农牧、天康生物,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002714 | 牧原股份 | 11.80% | 1317.33万 | 5.68亿 |
002311 | 海大集团 | 10.83% | 1182.97万 | 5.22亿 |
300498 | 温氏股份 | 10.45% | 2650.11万 | 5.04亿 |
600873 | 梅花生物 | 7.98% | 3732.59万 | 3.84亿 |
000876 | 新希望 | 7.89% | 4011.93万 | 3.80亿 |
002385 | 大北农 | 6.09% | 5926.92万 | 2.93亿 |
002299 | 圣农发展 | 4.50% | 1322.71万 | 2.17亿 |
600201 | 生物股份 | 3.59% | 1985.78万 | 1.73亿 |
603477 | 巨星农牧 | 3.39% | 446.40万 | 1.63亿 |
002100 | 天康生物 | 2.70% | 1702.46万 | 1.30亿 |
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