7月11日,招商上证港股通ETF(513990)收盘涨1.74%,成交额642.82万元。
港股通ETF(513990)成立于2020年8月3日,基金全称为招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商上证港股通ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.05%。港股通ETF(513990)业绩比较基准为上证港股通指数收益率。
规模方面,截止7月10日,港股通ETF(513990)最新份额为7000.00万份,最新规模为5555.20万元。回顾2023年12月29日,港股通ETF(513990)份额为7300.00万份,规模为5430.47万元。即该基金今年以来份额减少4.11%,规模增加2.30%。
流动性方面,截止7月11日,港股通ETF(513990)近20个交易日累计成交金额1.04亿元,日均成交金额519.87万元;今年以来,126个交易日,累计成交金额6.69亿元,日均成交金额530.79万元。
港股通ETF(513990)现任基金经理为侯昊。侯昊自2024年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.24%。
最新定期报告显示,港股通ETF(513990)重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、美团-W、友邦保险、建设银行、中国移动、工商银行、中国海洋石油、香港交易所、中国银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 14.51% | 2.78万 | 765.64万 |
00005 | 汇丰控股 | 8.53% | 8.12万 | 450.14万 |
03690 | 美团-W | 4.34% | 2.61万 | 229.21万 |
01299 | 友邦保险 | 4.30% | 4.76万 | 226.76万 |
00939 | 建设银行 | 4.07% | 50.20万 | 214.80万 |
00941 | 中国移动 | 3.97% | 3.45万 | 209.24万 |
01398 | 工商银行 | 2.46% | 36.30万 | 129.66万 |
00883 | 中国海洋石油 | 2.33% | 7.50万 | 123.20万 |
00388 | 香港交易所 | 2.07% | 5300.00 | 109.45万 |
03988 | 中国银行 | 1.94% | 34.90万 | 102.19万 |
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