7月11日,广发中证100ETF(512910)收盘涨1.36%,成交额1247.16万元。
中证100ETF(512910)成立于2019年5月27日,基金全称为广发中证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证100ETF(512910)业绩比较基准为中证100指数收益率。
规模方面,截止7月10日,中证100ETF(512910)最新份额为7.00亿份,最新规模为6.17亿元。回顾2023年12月29日,中证100ETF(512910)份额为8.12亿份,规模为7.03亿元。即该基金今年以来份额减少13.85%,规模减少12.26%。
流动性方面,截止7月11日,中证100ETF(512910)近20个交易日累计成交金额1.50亿元,日均成交金额752.42万元;今年以来,126个交易日,累计成交金额14.77亿元,日均成交金额1172.04万元。
中证100ETF(512910)现任基金经理为曹世宇。曹世宇自2024年3月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.69%。
最新定期报告显示,中证100ETF(512910)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、紫金矿业、长江电力、牧原股份、恒瑞医药、中信证券,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.24% | 3.57万 | 6079.35万 |
300750 | 宁德时代 | 4.89% | 16.93万 | 3219.41万 |
601318 | 中国平安 | 4.27% | 68.79万 | 2807.30万 |
600036 | 招商银行 | 3.86% | 78.79万 | 2537.07万 |
000333 | 美的集团 | 3.07% | 31.47万 | 2021.25万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.69% | 105.29万 | 1770.98万 |
600900 | 长江电力 | 2.37% | 62.51万 | 1558.27万 |
002714 | 牧原股份 | 2.30% | 35.05万 | 1512.26万 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.99% | 28.53万 | 1311.47万 |
600030 | 中信证券 | 1.82% | 62.40万 | 1198.08万 |
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