7月12日,摩根中证创新药产业ETF(560900)收盘涨0.90%,成交额273.11万元。
创新药企ETF(560900)成立于2022年5月19日,基金全称为摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为摩根中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。创新药企ETF(560900)业绩比较基准为中证创新药产业指数收益率。
规模方面,截止7月11日,创新药企ETF(560900)最新份额为2.36亿份,最新规模为1.56亿元。回顾2023年12月29日,创新药企ETF(560900)份额为2.36亿份,规模为2.10亿元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模减少25.42%。
流动性方面,截止7月12日,创新药企ETF(560900)近20个交易日累计成交金额7582.45万元,日均成交金额379.12万元;今年以来,127个交易日,累计成交金额5.09亿元,日均成交金额400.81万元。
创新药企ETF(560900)现任基金经理为胡迪、毛时超。胡迪自2022年5月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.73%;毛时超自2022年6月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-37.76%。
最新定期报告显示,创新药企ETF(560900)重仓股包括恒瑞医药、药明康德、智飞生物、科伦药业、复星医药、泰格医药、华东医药、万泰生物、沃森生物、人福医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 12.14% | 46.67万 | 2145.24万 |
603259 | 药明康德 | 7.27% | 27.80万 | 1283.64万 |
300122 | 智飞生物 | 6.81% | 26.77万 | 1203.27万 |
002422 | 科伦药业 | 4.55% | 26.33万 | 804.38万 |
600196 | 复星医药 | 3.71% | 28.43万 | 655.88万 |
300347 | 泰格医药 | 3.53% | 11.72万 | 622.92万 |
000963 | 华东医药 | 3.43% | 19.57万 | 606.67万 |
603392 | 万泰生物 | 3.26% | 8.50万 | 575.07万 |
300142 | 沃森生物 | 3.12% | 35.87万 | 551.68万 |
600079 | 人福医药 | 2.81% | 25.54万 | 495.73万 |
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