7月12日,泰康500(515530)收盘跌0.23%,成交额791.28万元。
中证500ETF泰康(515530)成立于2020年9月18日,基金全称为泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为泰康500。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证500ETF泰康(515530)业绩比较基准为中证500指数收益率。
规模方面,截止7月11日,中证500ETF泰康(515530)最新份额为2184.27万份,最新规模为5756.86万元。回顾2023年12月29日,中证500ETF泰康(515530)份额为2504.27万份,规模为7186.50万元。即该基金今年以来份额减少12.78%,规模减少19.89%。
流动性方面,截止7月12日,中证500ETF泰康(515530)近20个交易日累计成交金额1.44亿元,日均成交金额719.00万元;今年以来,127个交易日,累计成交金额11.87亿元,日均成交金额934.95万元。
中证500ETF泰康(515530)现任基金经理为魏军。魏军自2020年9月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.65%。
最新定期报告显示,中证500ETF泰康(515530)重仓股包括新易盛、天孚通信、沪电股份、赛轮轮胎、西部矿业、思源电气、科伦药业、银泰黄金、华工科技、光启技术,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300502 | 新易盛 | 0.74% | 6700.00 | 44.89万 |
300394 | 天孚通信 | 0.65% | 2600.00 | 39.33万 |
002463 | 沪电股份 | 0.62% | 1.26万 | 38.03万 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.60% | 2.49万 | 36.55万 |
601168 | 西部矿业 | 0.57% | 1.80万 | 34.72万 |
002028 | 思源电气 | 0.57% | 5800.00 | 34.60万 |
002422 | 科伦药业 | 0.56% | 1.12万 | 34.22万 |
000975 | 银泰黄金 | 0.55% | 1.84万 | 33.32万 |
000988 | 华工科技 | 0.53% | 9500.00 | 32.11万 |
002625 | 光启技术 | 0.52% | 1.43万 | 31.90万 |
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