11月8日,中证银行ETF(512820)收盘跌1.16%,成交额1.57亿元。
银行业ETF(512820)成立于2018年10月23日,基金全称为中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行业ETF(512820)业绩比较基准为中证银行指数收益率。
规模方面,截止11月7日,银行业ETF(512820)最新份额为13.24亿份,最新规模为18.27亿元。回顾2023年12月29日,银行业ETF(512820)份额为2.96亿份,规模为3.14亿元。即该基金今年以来份额增加347.90%,规模增加481.94%。
流动性方面,截止11月8日,银行业ETF(512820)近20个交易日累计成交金额16.55亿元,日均成交金额8273.77万元;今年以来,205个交易日,累计成交金额78.40亿元,日均成交金额3824.36万元。
银行业ETF(512820)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.35%。
最新定期报告显示,银行业ETF(512820)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、中国银行、北京银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 15.09% | 415.78万 | 1.56亿 |
601166 | 兴业银行 | 10.01% | 538.29万 | 1.04亿 |
601398 | 工商银行 | 7.79% | 1305.91万 | 8070.52万 |
601328 | 交通银行 | 7.29% | 1020.79万 | 7553.85万 |
601288 | 农业银行 | 5.50% | 1187.87万 | 5701.78万 |
600919 | 江苏银行 | 4.46% | 550.28万 | 4622.33万 |
600000 | 浦发银行 | 4.27% | 436.66万 | 4423.37万 |
000001 | 平安银行 | 4.27% | 362.08万 | 4421.00万 |
601988 | 中国银行 | 3.77% | 781.11万 | 3905.55万 |
601169 | 北京银行 | 3.12% | 553.16万 | 3230.43万 |
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