11月11日,MSCI中国(512380)收盘涨0.29%,成交额955.10万元。
MSCI中国ETF(512380)成立于2019年3月19日,基金全称为银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为MSCI中国。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCI中国ETF(512380)业绩比较基准为MSCI中国A股人民币指数收益率。
规模方面,截止11月8日,MSCI中国ETF(512380)最新份额为1.12亿份,最新规模为1.55亿元。回顾2023年12月29日,MSCI中国ETF(512380)份额为1.33亿份,规模为1.54亿元。即该基金今年以来份额减少15.81%,规模增加0.76%。
流动性方面,截止11月11日,MSCI中国ETF(512380)近20个交易日累计成交金额2.18亿元,日均成交金额1092.08万元;今年以来,206个交易日,累计成交金额14.79亿元,日均成交金额718.04万元。
MSCI中国ETF(512380)现任基金经理为周大鹏。周大鹏自2019年3月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.59%。
最新定期报告显示,MSCI中国ETF(512380)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、五粮液、招商银行、长江电力、中国平安、比亚迪、农业银行、工商银行、兴业银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.18% | 4720.00 | 825.06万 |
300750 | 宁德时代 | 2.58% | 1.63万 | 411.34万 |
000858 | 五粮液 | 1.86% | 1.82万 | 296.08万 |
600036 | 招商银行 | 1.81% | 7.68万 | 288.76万 |
600900 | 长江电力 | 1.72% | 9.11万 | 273.74万 |
601318 | 中国平安 | 1.44% | 4.01万 | 228.78万 |
002594 | 比亚迪 | 1.29% | 6696.00 | 205.77万 |
601288 | 农业银行 | 1.05% | 34.85万 | 167.30万 |
601398 | 工商银行 | 1.04% | 26.83万 | 165.84万 |
601166 | 兴业银行 | 0.93% | 7.73万 | 148.99万 |
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