11月13日,建信中证农牧主题ETF(159616)收盘跌0.67%,成交额633.97万元。
农牧ETF(159616)成立于2022年7月21日,基金全称为建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信中证农牧主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。农牧ETF(159616)业绩比较基准为中证农牧主题指数收益率。
规模方面,截止11月12日,农牧ETF(159616)最新份额为9856.11万份,最新规模为7385.18万元。回顾2023年12月29日,农牧ETF(159616)份额为1.15亿份,规模为8278.19万元。即该基金今年以来份额减少13.97%,规模减少10.79%。
流动性方面,截止11月13日,农牧ETF(159616)近20个交易日累计成交金额1.20亿元,日均成交金额597.87万元;今年以来,208个交易日,累计成交金额9.05亿元,日均成交金额435.15万元。
农牧ETF(159616)现任基金经理为龚佳佳。龚佳佳自2022年7月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-25.07%。
最新定期报告显示,农牧ETF(159616)重仓股包括盐湖股份、云天化、新希望、海大集团、藏格矿业、温氏股份、梅花生物、牧原股份、兴发集团、大北农,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000792 | 盐湖股份 | 5.18% | 21.40万 | 397.18万 |
600096 | 云天化 | 5.10% | 17.28万 | 391.05万 |
000876 | 新希望 | 4.86% | 35.80万 | 372.68万 |
002311 | 海大集团 | 4.67% | 7.47万 | 358.71万 |
000408 | 藏格矿业 | 4.66% | 12.45万 | 357.94万 |
300498 | 温氏股份 | 4.48% | 17.06万 | 343.59万 |
600873 | 梅花生物 | 4.47% | 31.46万 | 342.91万 |
002714 | 牧原股份 | 4.11% | 6.81万 | 315.17万 |
600141 | 兴发集团 | 3.54% | 12.06万 | 271.37万 |
002385 | 大北农 | 3.23% | 51.89万 | 248.03万 |
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