11月13日,国联安沪深300ETF(515660)收盘涨0.30%,成交额67.80万元。
沪深300ETF国联安(515660)成立于2019年11月25日,基金全称为国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安沪深300ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF国联安(515660)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止11月12日,沪深300ETF国联安(515660)最新份额为11.51亿份,最新规模为56.63亿元。回顾2023年12月29日,沪深300ETF国联安(515660)份额为4.27亿份,规模为17.25亿元。即该基金今年以来份额增加169.34%,规模增加228.21%。
流动性方面,截止11月13日,沪深300ETF国联安(515660)近20个交易日累计成交金额2.19亿元,日均成交金额1092.96万元;今年以来,208个交易日,累计成交金额7.47亿元,日均成交金额359.06万元。
沪深300ETF国联安(515660)现任基金经理为黄欣、章椹元。黄欣自2019年11月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.09%;章椹元自2020年5月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.88%。
最新定期报告显示,沪深300ETF国联安(515660)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、五粮液、紫金矿业、兴业银行、比亚迪,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.33% | 17.91万 | 3.13亿 |
300750 | 宁德时代 | 3.20% | 74.70万 | 1.88亿 |
601318 | 中国平安 | 2.97% | 305.05万 | 1.74亿 |
600036 | 招商银行 | 2.25% | 350.71万 | 1.32亿 |
000333 | 美的集团 | 1.79% | 138.53万 | 1.05亿 |
600900 | 长江电力 | 1.77% | 346.81万 | 1.04亿 |
000858 | 五粮液 | 1.52% | 55.06万 | 8947.05万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.44% | 466.92万 | 8469.93万 |
601166 | 兴业银行 | 1.35% | 412.20万 | 7943.09万 |
002594 | 比亚迪 | 1.34% | 25.65万 | 7882.50万 |
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