11月15日,稀有金属ETF基金(159671)收盘跌3.51%,成交额1794.18万元。
稀有金属ETF基金(159671)成立于2023年2月17日,基金全称为工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为稀有金属ETF基金。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。稀有金属ETF基金(159671)业绩比较基准为中证稀有金属主题指数收益率。
规模方面,截止11月14日,稀有金属ETF基金(159671)最新份额为7.63亿份,最新规模为5.87亿元。回顾2023年12月29日,稀有金属ETF基金(159671)份额为10.94亿份,规模为7.74亿元。即该基金今年以来份额减少30.25%,规模减少24.17%。
流动性方面,截止11月15日,稀有金属ETF基金(159671)近20个交易日累计成交金额5.42亿元,日均成交金额2708.02万元;今年以来,210个交易日,累计成交金额53.67亿元,日均成交金额2555.74万元。
稀有金属ETF基金(159671)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年2月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.98%。
最新定期报告显示,稀有金属ETF基金(159671)重仓股包括盐湖股份、洛阳钼业、北方稀土、华友钴业、赣锋锂业、天齐锂业、中矿资源、西部超导、中国稀土、厦门钨业,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000792 | 盐湖股份 | 14.14% | 475.05万 | 8816.95万 |
603993 | 洛阳钼业 | 8.62% | 617.89万 | 5375.61万 |
600111 | 北方稀土 | 7.32% | 221.25万 | 4564.39万 |
603799 | 华友钴业 | 5.62% | 118.72万 | 3503.44万 |
002460 | 赣锋锂业 | 5.46% | 98.77万 | 3404.59万 |
002466 | 天齐锂业 | 5.11% | 90.42万 | 3182.78万 |
002738 | 中矿资源 | 3.74% | 63.80万 | 2331.43万 |
688122 | 西部超导 | 2.96% | 39.77万 | 1846.21万 |
000831 | 中国稀土 | 2.53% | 55.69万 | 1576.58万 |
600549 | 厦门钨业 | 2.50% | 74.42万 | 1556.87万 |
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