11月15日,天弘中证食品饮料ETF(159736)收盘跌0.93%,成交额1744.85万元。
饮食ETF(159736)成立于2021年9月9日,基金全称为天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。饮食ETF(159736)业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率。
规模方面,截止11月14日,饮食ETF(159736)最新份额为69.06亿份,最新规模为52.18亿元。回顾2023年12月29日,饮食ETF(159736)份额为69.96亿份,规模为53.36亿元。即该基金今年以来份额减少1.28%,规模减少2.20%。
流动性方面,截止11月15日,饮食ETF(159736)近20个交易日累计成交金额4.46亿元,日均成交金额2228.80万元;今年以来,210个交易日,累计成交金额53.07亿元,日均成交金额2527.05万元。
饮食ETF(159736)现任基金经理为沙川。沙川自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.44%。
最新定期报告显示,饮食ETF(159736)重仓股包括五粮液、贵州茅台、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、洋河股份、古井贡酒、东鹏饮料、今世缘,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000858 | 五粮液 | 10.78% | 349.74万 | 5.68亿 |
600519 | 贵州茅台 | 10.19% | 30.74万 | 5.37亿 |
600887 | 伊利股份 | 10.14% | 1840.12万 | 5.35亿 |
000568 | 泸州老窖 | 7.30% | 257.20万 | 3.85亿 |
600809 | 山西汾酒 | 7.08% | 170.61万 | 3.73亿 |
603288 | 海天味业 | 5.33% | 583.23万 | 2.81亿 |
002304 | 洋河股份 | 3.96% | 210.62万 | 2.09亿 |
000596 | 古井贡酒 | 2.20% | 57.09万 | 1.16亿 |
605499 | 东鹏饮料 | 2.16% | 41.97万 | 1.14亿 |
603369 | 今世缘 | 2.14% | 219.34万 | 1.13亿 |
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