11月15日,深红利ETF(159905)收盘跌1.18%,成交额3731.32万元。
深红利ETF(159905)成立于2010年11月5日,基金全称为深证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为深红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深红利ETF(159905)业绩比较基准为深证红利价格指数。
规模方面,截止11月14日,深红利ETF(159905)最新份额为14.99亿份,最新规模为27.78亿元。回顾2023年12月29日,深红利ETF(159905)份额为16.43亿份,规模为28.92亿元。即该基金今年以来份额减少8.79%,规模减少3.97%。
流动性方面,截止11月15日,深红利ETF(159905)近20个交易日累计成交金额13.94亿元,日均成交金额6968.50万元;今年以来,210个交易日,累计成交金额102.50亿元,日均成交金额4880.83万元。
深红利ETF(159905)现任基金经理为赵栩。赵栩自2012年10月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益197.56%。
最新定期报告显示,深红利ETF(159905)重仓股包括美的集团、五粮液、格力电器、京东方A、海康威视、泸州老窖、平安银行、宁波银行、TCL科技、潍柴动力,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 14.59% | 554.14万 | 4.21亿 |
000858 | 五粮液 | 11.68% | 207.72万 | 3.38亿 |
000651 | 格力电器 | 8.42% | 507.59万 | 2.43亿 |
000725 | 京东方A | 5.61% | 3626.17万 | 1.62亿 |
002415 | 海康威视 | 4.82% | 431.29万 | 1.39亿 |
000568 | 泸州老窖 | 4.40% | 84.91万 | 1.27亿 |
000001 | 平安银行 | 4.09% | 967.53万 | 1.18亿 |
002142 | 宁波银行 | 3.48% | 390.75万 | 1.00亿 |
000100 | TCL科技 | 3.29% | 2075.79万 | 9507.11万 |
000338 | 潍柴动力 | 3.19% | 580.39万 | 9210.81万 |
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