11月18日,黄金股ETF基金(159315)收盘跌0.76%,成交额317.58万元。
黄金股ETF基金(159315)成立于2024年5月30日,基金全称为工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为黄金股ETF基金。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。黄金股ETF基金(159315)业绩比较基准为中证沪深港黄金产业股票指数收益率。
规模方面,截止11月15日,黄金股ETF基金(159315)最新份额为4558.96万份,最新规模为4188.32万元。
流动性方面,截止11月18日,黄金股ETF基金(159315)近20个交易日累计成交金额8872.37万元,日均成交金额443.62万元。
黄金股ETF基金(159315)现任基金经理为李锐敏、史宝珖。李锐敏自2024年5月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.13%;史宝珖自2024年5月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.13%。
最新定期报告显示,黄金股ETF基金(159315)重仓股包括山东黄金、紫金矿业、中金黄金、赤峰黄金、山金国际、招金矿业、紫金矿业、湖南黄金、西部矿业、山东黄金,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600547 | 山东黄金 | 11.81% | 30.98万 | 907.40万 |
601899 | 紫金矿业 | 11.54% | 48.87万 | 886.50万 |
600489 | 中金黄金 | 10.19% | 51.51万 | 782.96万 |
600988 | 赤峰黄金 | 7.74% | 29.48万 | 594.61万 |
000975 | 山金国际 | 7.15% | 29.52万 | 549.27万 |
01818 | 招金矿业 | 4.71% | 29.10万 | 361.71万 |
02899 | 紫金矿业 | 3.57% | 17.20万 | 274.00万 |
002155 | 湖南黄金 | 3.45% | 14.91万 | 264.65万 |
601168 | 西部矿业 | 3.05% | 12.34万 | 234.09万 |
01787 | 山东黄金 | 3.02% | 14.70万 | 231.97万 |
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