11月18日,汇添富中证沪港深互联网ETF(159729)收盘跌1.84%,成交额108.03万元。
互联网ETF(159729)成立于2021年7月8日,基金全称为汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证沪港深互联网ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。互联网ETF(159729)业绩比较基准为中证沪港深互联网指数收益率。
规模方面,截止11月15日,互联网ETF(159729)最新份额为1.28亿份,最新规模为9762.12万元。回顾2023年12月29日,互联网ETF(159729)份额为1.66亿份,规模为9705.29万元。即该基金今年以来份额减少22.80%,规模增加0.59%。
流动性方面,截止11月18日,互联网ETF(159729)近20个交易日累计成交金额5478.63万元,日均成交金额273.93万元;今年以来,211个交易日,累计成交金额2.44亿元,日均成交金额115.62万元。
互联网ETF(159729)现任基金经理为乐无穹。乐无穹自2021年7月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.71%。
最新定期报告显示,互联网ETF(159729)重仓股包括美团-W、小米集团-W、腾讯控股、东方财富、科大讯飞、快手-W、金山办公、紫光股份、哔哩哔哩-W、同花顺,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 11.87% | 8.37万 | 1298.25万 |
01810 | 小米集团-W | 9.49% | 51.18万 | 1038.46万 |
00700 | 腾讯控股 | 9.01% | 2.46万 | 986.30万 |
300059 | 东方财富 | 6.85% | 36.89万 | 748.96万 |
002230 | 科大讯飞 | 4.19% | 10.31万 | 458.18万 |
01024 | 快手-W | 4.01% | 8.88万 | 439.23万 |
688111 | 金山办公 | 3.18% | 1.31万 | 348.42万 |
000938 | 紫光股份 | 2.82% | 12.76万 | 308.03万 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 2.57% | 1.61万 | 281.72万 |
300033 | 同花顺 | 2.10% | 1.19万 | 230.04万 |
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