11月18日,融通创业板ETF(159808)收盘跌2.49%,成交额295.91万元。
创100ETF融通(159808)成立于2020年8月5日,基金全称为融通创业板交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为融通创业板ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。创100ETF融通(159808)业绩比较基准为创业板指数收益率。
规模方面,截止11月15日,创100ETF融通(159808)最新份额为9148.48万份,最新规模为7729.55万元。回顾2023年12月29日,创100ETF融通(159808)份额为1.25亿份,规模为8900.64万元。即该基金今年以来份额减少27.09%,规模减少13.16%。
流动性方面,截止11月18日,创100ETF融通(159808)近20个交易日累计成交金额1.19亿元,日均成交金额593.97万元;今年以来,211个交易日,累计成交金额5.30亿元,日均成交金额251.15万元。
创100ETF融通(159808)现任基金经理为蔡志伟、吕寒。蔡志伟自2020年8月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.54%;吕寒自2023年9月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.81%。
最新定期报告显示,创100ETF融通(159808)重仓股包括宁德时代、东方财富、迈瑞医疗、阳光电源、中际旭创、汇川技术、温氏股份、新易盛、爱尔眼科、亿纬锂能,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 19.61% | 6.99万 | 1760.21万 |
300059 | 东方财富 | 7.58% | 33.53万 | 680.65万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 4.73% | 1.45万 | 424.50万 |
300274 | 阳光电源 | 4.32% | 3.89万 | 387.57万 |
300308 | 中际旭创 | 4.08% | 2.36万 | 366.09万 |
300124 | 汇川技术 | 3.67% | 5.28万 | 329.85万 |
300498 | 温氏股份 | 3.32% | 14.79万 | 297.79万 |
300502 | 新易盛 | 2.46% | 1.70万 | 220.95万 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.08% | 11.73万 | 186.64万 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.86% | 3.43万 | 167.32万 |
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