11月18日,天弘中证银行ETF(515290)收盘涨1.95%,成交额6285.21万元。
银行ETF天弘(515290)成立于2020年12月11日,基金全称为天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF天弘(515290)业绩比较基准为中证银行指数收益率。
规模方面,截止11月15日,银行ETF天弘(515290)最新份额为30.31亿份,最新规模为37.27亿元。回顾2023年12月29日,银行ETF天弘(515290)份额为50.79亿份,规模为47.41亿元。即该基金今年以来份额减少40.32%,规模减少21.38%。
流动性方面,截止11月18日,银行ETF天弘(515290)近20个交易日累计成交金额11.47亿元,日均成交金额5736.04万元;今年以来,211个交易日,累计成交金额107.99亿元,日均成交金额5118.15万元。
银行ETF天弘(515290)现任基金经理为陈瑶。陈瑶自2020年12月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.96%。
最新定期报告显示,银行ETF天弘(515290)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、中国银行、北京银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 15.21% | 1647.00万 | 6.19亿 |
601166 | 兴业银行 | 10.08% | 2129.34万 | 4.10亿 |
601398 | 工商银行 | 7.79% | 5133.42万 | 3.17亿 |
601328 | 交通银行 | 7.31% | 4023.99万 | 2.98亿 |
601288 | 农业银行 | 5.51% | 4673.37万 | 2.24亿 |
600919 | 江苏银行 | 4.43% | 2149.91万 | 1.81亿 |
600000 | 浦发银行 | 4.28% | 1719.33万 | 1.74亿 |
000001 | 平安银行 | 4.26% | 1421.13万 | 1.74亿 |
601988 | 中国银行 | 3.79% | 3084.72万 | 1.54亿 |
601169 | 北京银行 | 3.11% | 2167.50万 | 1.27亿 |
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