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800价值ETF(560030)涨0.51%,成交额21.44万元

12月23日,汇添富中证800价值ETF(560030)收盘涨0.51%,成交额21.44万元。

800价值ETF(560030)成立于2023年6月20日,基金全称为汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证800价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。800价值ETF(560030)业绩比较基准为中证800价值指数收益率。

规模方面,截止12月20日,800价值ETF(560030)最新份额为3443.20万份,最新规模为4051.27万元。回顾2023年12月29日,800价值ETF(560030)份额为6143.20万份,规模为5834.81万元。即该基金今年以来份额减少43.95%,规模减少30.57%。

流动性方面,截止12月23日,800价值ETF(560030)近20个交易日累计成交金额602.48万元,日均成交金额30.12万元;今年以来,236个交易日,累计成交金额7.67亿元,日均成交金额325.12万元。

800价值ETF(560030)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年6月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.66%。

最新定期报告显示,800价值ETF(560030)重仓股包括中国平安招商银行长江电力美的集团兴业银行中信证券工商银行格力电器交通银行京东方A,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601318中国平安5.61%6.23万355.67万
600036招商银行4.26%7.18万270.04万
600900长江电力3.37%7.11万213.66万
000333美的集团3.36%2.80万212.97万
601166兴业银行2.56%8.41万162.06万
600030中信证券2.29%5.33万144.98万
601398工商银行1.98%20.29万125.39万
000651格力电器1.97%2.61万125.12万
601328交通银行1.86%15.93万117.88万
000725京东方A1.51%21.39万95.61万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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