12月23日,兴银中证港股通科技ETF(513560)收盘跌0.49%,成交额360.38万元。
香港科技ETF(513560)成立于2023年1月31日,基金全称为兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为兴银中证港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。香港科技ETF(513560)业绩比较基准为中证港股通科技指数收益率。
规模方面,截止12月20日,香港科技ETF(513560)最新份额为8438.60万份,最新规模为8481.64万元。回顾2023年12月29日,香港科技ETF(513560)份额为1.59亿份,规模为1.33亿元。即该基金今年以来份额减少47.06%,规模减少36.29%。
流动性方面,截止12月23日,香港科技ETF(513560)近20个交易日累计成交金额1.29亿元,日均成交金额644.10万元;今年以来,236个交易日,累计成交金额15.46亿元,日均成交金额654.98万元。
香港科技ETF(513560)现任基金经理为刘帆、林学晨。刘帆自2023年1月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.51%;林学晨自2024年3月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.87%。
最新定期报告显示,香港科技ETF(513560)重仓股包括美团-W、小米集团-W、腾讯控股、比亚迪股份、百济神州、快手-W、理想汽车-W、中芯国际、信达生物、药明生物,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 13.35% | 11.92万 | 1848.89万 |
01810 | 小米集团-W | 10.49% | 71.58万 | 1452.38万 |
00700 | 腾讯控股 | 9.90% | 3.42万 | 1371.20万 |
01211 | 比亚迪股份 | 9.70% | 5.25万 | 1343.62万 |
06160 | 百济神州 | 5.65% | 6.00万 | 782.93万 |
01024 | 快手-W | 5.22% | 14.61万 | 722.66万 |
02015 | 理想汽车-W | 4.53% | 6.43万 | 626.82万 |
00981 | 中芯国际 | 3.13% | 23.05万 | 433.39万 |
01801 | 信达生物 | 2.39% | 7.80万 | 331.30万 |
02269 | 药明生物 | 2.32% | 20.35万 | 321.15万 |
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