12月23日,广发中证基建工程ETF(516970)收盘跌0.18%,成交额5209.18万元。
基建50ETF(516970)成立于2021年6月23日,基金全称为广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证基建工程ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。基建50ETF(516970)业绩比较基准为中证基建工程指数收益率。
规模方面,截止12月20日,基建50ETF(516970)最新份额为28.64亿份,最新规模为32.38亿元。回顾2023年12月29日,基建50ETF(516970)份额为41.26亿份,规模为40.70亿元。即该基金今年以来份额减少30.60%,规模减少20.42%。
流动性方面,截止12月23日,基建50ETF(516970)近20个交易日累计成交金额11.29亿元,日均成交金额5645.98万元;今年以来,236个交易日,累计成交金额188.63亿元,日均成交金额7992.71万元。
基建50ETF(516970)现任基金经理为霍华明。霍华明自2021年6月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.09%。
最新定期报告显示,基建50ETF(516970)重仓股包括中国建筑、中国中铁、中国电建、中国铁建、中国交建、中国能建、中国化学、中国中冶、金诚信、四川路桥,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601668 | 中国建筑 | 10.56% | 5498.43万 | 3.40亿 |
601390 | 中国中铁 | 9.43% | 4617.52万 | 3.03亿 |
601669 | 中国电建 | 8.35% | 4761.53万 | 2.69亿 |
601186 | 中国铁建 | 7.04% | 2543.59万 | 2.27亿 |
601800 | 中国交建 | 5.91% | 1966.39万 | 1.90亿 |
601868 | 中国能建 | 5.37% | 7168.47万 | 1.73亿 |
601117 | 中国化学 | 5.19% | 2026.05万 | 1.67亿 |
601618 | 中国中冶 | 4.10% | 3946.83万 | 1.32亿 |
603979 | 金诚信 | 3.19% | 204.80万 | 1.03亿 |
600039 | 四川路桥 | 3.16% | 1445.48万 | 1.02亿 |
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