12月23日,央企ETF(159959)收盘涨0.47%,成交额2378.36万元。
央企ETF(159959)成立于2018年10月22日,基金全称为银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为央企ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。央企ETF(159959)业绩比较基准为中证央企结构调整指数收益率。
规模方面,截止12月20日,央企ETF(159959)最新份额为20.91亿份,最新规模为30.82亿元。回顾2023年12月29日,央企ETF(159959)份额为20.81亿份,规模为26.35亿元。即该基金今年以来份额增加0.48%,规模增加16.98%。
流动性方面,截止12月23日,央企ETF(159959)近20个交易日累计成交金额6.20亿元,日均成交金额3101.63万元;今年以来,236个交易日,累计成交金额42.93亿元,日均成交金额1819.09万元。
央企ETF(159959)现任基金经理为周大鹏。周大鹏自2018年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益47.40%。
最新定期报告显示,央企ETF(159959)重仓股包括国电南瑞、海康威视、长安汽车、招商银行、科大讯飞、长江电力、中国建筑、中国神华、宝钢股份、中国电信,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600406 | 国电南瑞 | 4.75% | 541.04万 | 1.50亿 |
002415 | 海康威视 | 4.41% | 430.65万 | 1.39亿 |
000625 | 长安汽车 | 3.11% | 657.91万 | 9789.74万 |
600036 | 招商银行 | 3.00% | 251.84万 | 9471.77万 |
002230 | 科大讯飞 | 2.90% | 205.77万 | 9144.21万 |
600900 | 长江电力 | 2.88% | 302.49万 | 9089.70万 |
601668 | 中国建筑 | 2.69% | 1373.65万 | 8489.17万 |
601088 | 中国神华 | 2.68% | 193.71万 | 8445.59万 |
600019 | 宝钢股份 | 2.64% | 1199.45万 | 8324.20万 |
601728 | 中国电信 | 2.32% | 1091.60万 | 7324.64万 |
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