平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金(简称:平安中证沪深港黄金产业ETF,代码159322)公布12月13日最新净值,下跌3.04%。
平安中证沪深港黄金产业ETF成立于2024年6月5日,业绩比较基准为中证沪深港黄金产业股票指数收益率。该基金成立以来收益-6.34%,近一月收益-0.36%。
基金经理为李严。李严自2024年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 10.73% | 113700 | 206.25万 |
600547 | 山东黄金 | 9.43% | 61900 | 181.31万 |
600489 | 中金黄金 | 8.53% | 107900 | 164.01万 |
000975 | 山金国际 | 6.75% | 69700 | 129.71万 |
600988 | 赤峰黄金 | 6.16% | 58700 | 118.4万 |
02899 | 紫金矿业 | 5.97% | 72000 | 114.66万 |
01818 | 招金矿业 | 5.50% | 85000 | 105.63万 |
601168 | 西部矿业 | 3.96% | 40100 | 76.07万 |
01787 | 山东黄金 | 3.30% | 40250 | 63.52万 |
002155 | 湖南黄金 | 2.70% | 29200 | 51.83万 |