12月23日,300价值A(562320)收盘涨1.32%,成交额610.77万元。
沪深300价值ETF(562320)成立于2022年12月29日,基金全称为银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为300价值A。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF(562320)业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。
规模方面,截止12月20日,沪深300价值ETF(562320)最新份额为4629.55万份,最新规模为5621.66万元。回顾2023年12月29日,沪深300价值ETF(562320)份额为5529.55万份,规模为5373.06万元。即该基金今年以来份额减少16.28%,规模增加4.63%。
流动性方面,截止12月23日,沪深300价值ETF(562320)近20个交易日累计成交金额9874.84万元,日均成交金额493.74万元;今年以来,236个交易日,累计成交金额13.03亿元,日均成交金额552.28万元。
沪深300价值ETF(562320)现任基金经理为谭跃峰。谭跃峰自2022年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.43%。
最新定期报告显示,沪深300价值ETF(562320)重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、工商银行、格力电器、交通银行、京东方A、农业银行、中国神华,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 7.59% | 6.72万 | 383.64万 |
600036 | 招商银行 | 5.75% | 7.72万 | 290.35万 |
000333 | 美的集团 | 4.58% | 3.04万 | 231.22万 |
601166 | 兴业银行 | 3.46% | 9.07万 | 174.78万 |
601398 | 工商银行 | 2.67% | 21.86万 | 135.09万 |
000651 | 格力电器 | 2.67% | 2.81万 | 134.71万 |
601328 | 交通银行 | 2.51% | 17.14万 | 126.84万 |
000725 | 京东方A | 2.04% | 23.05万 | 103.03万 |
601288 | 农业银行 | 1.89% | 19.91万 | 95.57万 |
601088 | 中国神华 | 1.78% | 2.06万 | 89.82万 |
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