12月23日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)收盘跌0.55%,成交额597.29万元。
创新药ETF富国(159748)成立于2021年11月24日,基金全称为富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证沪港深创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。创新药ETF富国(159748)业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数收益率。
规模方面,截止12月20日,创新药ETF富国(159748)最新份额为4.66亿份,最新规模为2.52亿元。回顾2023年12月29日,创新药ETF富国(159748)份额为4.72亿份,规模为2.97亿元。即该基金今年以来份额减少1.27%,规模减少14.92%。
流动性方面,截止12月23日,创新药ETF富国(159748)近20个交易日累计成交金额1.18亿元,日均成交金额592.14万元;今年以来,236个交易日,累计成交金额13.39亿元,日均成交金额567.41万元。
创新药ETF富国(159748)现任基金经理为蔡卡尔。蔡卡尔自2021年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-45.78%。
最新定期报告显示,创新药ETF富国(159748)重仓股包括百济神州、恒瑞医药、药明康德、信达生物、药明生物、石药集团、康方生物、智飞生物、中国生物制药、中国生物制药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
06160 | 百济神州 | 11.22% | 25.12万 | 3277.91万 |
600276 | 恒瑞医药 | 10.12% | 56.50万 | 2955.16万 |
603259 | 药明康德 | 9.14% | 50.99万 | 2669.84万 |
01801 | 信达生物 | 4.76% | 32.70万 | 1388.77万 |
02269 | 药明生物 | 4.57% | 84.55万 | 1334.20万 |
01093 | 石药集团 | 3.17% | 169.60万 | 926.02万 |
09926 | 康方生物 | 3.05% | 14.40万 | 890.78万 |
300122 | 智飞生物 | 2.75% | 24.06万 | 803.12万 |
01177 | 中国生物制药 | 2.62% | 228.00万 | 766.08万 |
08027 | 中国生物制药 | 2.62% | 228.00万 | 766.08万 |
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