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创新药ETF富国(159748)跌0.55%,成交额597.29万元

12月23日,富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)收盘跌0.55%,成交额597.29万元。

创新药ETF富国(159748)成立于2021年11月24日,基金全称为富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证沪港深创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。创新药ETF富国(159748)业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数收益率。

规模方面,截止12月20日,创新药ETF富国(159748)最新份额为4.66亿份,最新规模为2.52亿元。回顾2023年12月29日,创新药ETF富国(159748)份额为4.72亿份,规模为2.97亿元。即该基金今年以来份额减少1.27%,规模减少14.92%。

流动性方面,截止12月23日,创新药ETF富国(159748)近20个交易日累计成交金额1.18亿元,日均成交金额592.14万元;今年以来,236个交易日,累计成交金额13.39亿元,日均成交金额567.41万元。

创新药ETF富国(159748)现任基金经理为蔡卡尔。蔡卡尔自2021年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-45.78%。

最新定期报告显示,创新药ETF富国(159748)重仓股包括百济神州恒瑞医药药明康德、信达生物、药明生物、石药集团、康方生物、智飞生物、中国生物制药、中国生物制药,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
06160百济神州11.22%25.12万3277.91万
600276恒瑞医药10.12%56.50万2955.16万
603259药明康德9.14%50.99万2669.84万
01801信达生物4.76%32.70万1388.77万
02269药明生物4.57%84.55万1334.20万
01093石药集团3.17%169.60万926.02万
09926康方生物3.05%14.40万890.78万
300122智飞生物2.75%24.06万803.12万
01177中国生物制药2.62%228.00万766.08万
08027中国生物制药2.62%228.00万766.08万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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