12月23日,摩根MSCI中国A股ETF(515770)收盘涨0.34%,成交额981.16万元。
摩根MSCIAETF(515770)成立于2020年5月13日,基金全称为摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为摩根MSCI中国A股ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。摩根MSCIAETF(515770)业绩比较基准为MSCI中国A股人民币指数收益率。
规模方面,截止12月20日,摩根MSCIAETF(515770)最新份额为7272.73万份,最新规模为8498.91万元。回顾2023年12月29日,摩根MSCIAETF(515770)份额为7272.73万份,规模为7400.00万元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加14.85%。
流动性方面,截止12月23日,摩根MSCIAETF(515770)近20个交易日累计成交金额1.88亿元,日均成交金额939.08万元;今年以来,236个交易日,累计成交金额22.75亿元,日均成交金额964.16万元。
摩根MSCIAETF(515770)现任基金经理为何智豪、韩秀一。何智豪自2021年2月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.69%;韩秀一自2023年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.75%。
最新定期报告显示,摩根MSCIAETF(515770)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、五粮液、中国平安、比亚迪、农业银行、兴业银行、工商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.59% | 2548.00 | 445.39万 |
300750 | 宁德时代 | 2.73% | 8639.00 | 217.61万 |
600036 | 招商银行 | 1.92% | 4.06万 | 152.79万 |
600900 | 长江电力 | 1.81% | 4.81万 | 144.48万 |
000858 | 五粮液 | 1.57% | 7700.00 | 125.13万 |
601318 | 中国平安 | 1.51% | 2.11万 | 120.57万 |
002594 | 比亚迪 | 1.33% | 3453.00 | 106.11万 |
601288 | 农业银行 | 1.01% | 16.73万 | 80.30万 |
601166 | 兴业银行 | 0.99% | 4.08万 | 78.62万 |
601398 | 工商银行 | 0.96% | 12.37万 | 76.45万 |
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