鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:鹏华中证港股通消费主题ETF,代码513590)公布11月29日最新净值,下跌3.29%。
鹏华中证港股通消费主题ETF成立于2021年8月3日,业绩比较基准为中证港股通消费主题指数收益率。该基金成立以来收益-36.19%,今年以来收益-14.46%,近一月收益-4.40%,近一年收益-6.98%。近一年,该基金排名同类1276/2893。
基金经理为张羽翔。张羽翔自2021年7月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.19%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 13.12% | 89220 | 938.24万 |
00700 | 腾讯控股 | 12.61% | 32100 | 901.94万 |
01211 | 比亚迪股份 | 6.21% | 20000 | 444.13万 |
01810 | 小米集团-W | 4.93% | 311600 | 352.84万 |
01024 | 快手-W | 4.35% | 53900 | 310.86万 |
09987 | 百胜中国 | 4.25% | 7500 | 304.06万 |
09633 | 农夫山泉 | 4.17% | 72200 | 298.14万 |
02015 | 理想汽车-W | 3.97% | 22400 | 284.27万 |
00669 | 创科实业 | 3.27% | 33500 | 233.63万 |
00027 | 银河娱乐 | 3.15% | 52000 | 224.98万 |