汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金(简称:汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C,代码013130)公布5月6日最新净值,上涨3.16%。
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C成立于2021年10月26日,业绩比较基准为中证沪港深消费龙头指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-22.38%,今年以来收益14.15%,近一月收益5.82%,近一年收益-0.94%。近一年,该基金排名同类423/3108。
基金经理为董瑾。董瑾自2023年8月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 9.50% | 14800 | 129.88万 |
000333 | 美的集团 | 8.79% | 18706 | 120.13万 |
600519 | 贵州茅台 | 8.72% | 700 | 119.2万 |
000858 | 五粮液 | 8.31% | 7400 | 113.6万 |
000651 | 格力电器 | 4.95% | 17200 | 67.61万 |
600887 | 伊利股份 | 4.94% | 24200 | 67.52万 |
00669 | 创科实业 | 4.93% | 7000 | 67.33万 |
09633 | 农夫山泉 | 4.26% | 15200 | 58.22万 |
000568 | 泸州老窖 | 3.78% | 2800 | 51.69万 |
600809 | 山西汾酒 | 3.41% | 1900 | 46.57万 |