华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)(简称:华夏港股通精选股票C,代码012884)公布5月6日最新净值,上涨3.62%。
华夏港股通精选股票C成立于2021年7月13日,业绩比较基准为恒生综合指数收益率×90%+同期人民币活期存款利率×10%。该基金成立以来收益-46.15%,今年以来收益12.91%,近一月收益9.22%,近一年收益-2.62%。近一年,该基金排名同类540/3108。
基金经理为李湘杰,黄芳,胡一立。李湘杰自2021年7月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-46.15%;黄芳自2021年7月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-46.15%;胡一立自2024年3月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.67% | 60500 | 1666.23万 |
00005 | 汇丰控股 | 8.97% | 278800 | 1545.54万 |
09979 | 绿城管理控股 | 6.69% | 1975000 | 1153.04万 |
03690 | 美团-W | 4.26% | 83780 | 735.2万 |
01024 | 快手-W | 3.72% | 144100 | 640.76万 |
00857 | 中国石油股份 | 3.62% | 1030000 | 624.68万 |
00941 | 中国移动 | 3.06% | 87000 | 527.64万 |
01398 | 工商银行 | 3.04% | 1466000 | 523.63万 |
09896 | 名创优品 | 2.92% | 138000 | 503.54万 |
01910 | 新秀丽 | 2.73% | 175200 | 470.13万 |