7月12日,粮食ETF(159698)收盘跌1.03%,成交额783.29万元。
粮食ETF(159698)成立于2023年7月26日,基金全称为鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为粮食ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。粮食ETF(159698)业绩比较基准为国证粮食产业指数收益率。
规模方面,截止7月11日,粮食ETF(159698)最新份额为2.54亿份,最新规模为1.97亿元。回顾2023年12月29日,粮食ETF(159698)份额为3.16亿份,规模为2.76亿元。即该基金今年以来份额减少19.47%,规模减少28.48%。
流动性方面,截止7月12日,粮食ETF(159698)近20个交易日累计成交金额5863.79万元,日均成交金额293.19万元。
粮食ETF(159698)现任基金经理为陈龙。陈龙自2023年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.45%。
最新定期报告显示,粮食ETF(159698)重仓股包括大北农、海大集团、盐湖股份、隆平高科、云天化、藏格矿业、梅花生物、安井食品、金龙鱼、北大荒,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002385 | 大北农 | 6.12% | 276.20万 | 1367.19万 |
002311 | 海大集团 | 5.36% | 27.19万 | 1199.08万 |
000792 | 盐湖股份 | 5.31% | 74.04万 | 1187.60万 |
000998 | 隆平高科 | 5.28% | 91.70万 | 1179.26万 |
600096 | 云天化 | 4.36% | 51.32万 | 974.05万 |
000408 | 藏格矿业 | 4.32% | 30.62万 | 965.45万 |
600873 | 梅花生物 | 4.20% | 91.25万 | 939.88万 |
603345 | 安井食品 | 3.34% | 9.04万 | 747.50万 |
300999 | 金龙鱼 | 3.31% | 24.53万 | 740.07万 |
600598 | 北大荒 | 3.17% | 57.64万 | 709.55万 |
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