9月19日,富国中证全指建筑材料ETF(516750)收盘涨1.78%,成交额1191.18万元。
建材ETF(516750)成立于2021年10月28日,基金全称为富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证全指建筑材料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。建材ETF(516750)业绩比较基准为中证全指建筑材料指数收益率。
规模方面,截止9月18日,建材ETF(516750)最新份额为9966.73万份,最新规模为5055.13万元。回顾2023年12月29日,建材ETF(516750)份额为1.40亿份,规模为9508.95万元。即该基金今年以来份额减少28.89%,规模减少46.84%。
流动性方面,截止9月19日,建材ETF(516750)近20个交易日累计成交金额1.82亿元,日均成交金额908.35万元;今年以来,174个交易日,累计成交金额23.90亿元,日均成交金额1373.43万元。
建材ETF(516750)现任基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2024年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.34%。
最新定期报告显示,建材ETF(516750)重仓股包括海螺水泥、北新建材、东方雨虹、旗滨集团、伟星新材、天山股份、华新水泥、三棵树、南玻A、金晶科技,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600585 | 海螺水泥 | 15.67% | 41.50万 | 978.92万 |
000786 | 北新建材 | 13.06% | 27.51万 | 815.95万 |
002271 | 东方雨虹 | 10.80% | 54.69万 | 674.87万 |
601636 | 旗滨集团 | 4.51% | 43.72万 | 281.99万 |
002372 | 伟星新材 | 4.26% | 17.28万 | 266.39万 |
000877 | 天山股份 | 4.06% | 47.02万 | 253.91万 |
600801 | 华新水泥 | 4.02% | 18.26万 | 251.07万 |
603737 | 三棵树 | 3.33% | 5.73万 | 207.90万 |
000012 | 南玻A | 3.01% | 37.28万 | 187.89万 |
600586 | 金晶科技 | 2.52% | 27.15万 | 157.47万 |
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