11月12日,富国中证消费50ETF(515650)收盘涨0.17%,成交额9618.47万元。
消费50ETF(515650)成立于2019年10月14日,基金全称为富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证消费50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费50ETF(515650)业绩比较基准为中证消费50指数收益率。
规模方面,截止11月11日,消费50ETF(515650)最新份额为18.13亿份,最新规模为21.61亿元。回顾2023年12月29日,消费50ETF(515650)份额为19.39亿份,规模为20.81亿元。即该基金今年以来份额减少6.50%,规模增加3.85%。
流动性方面,截止11月12日,消费50ETF(515650)近20个交易日累计成交金额16.90亿元,日均成交金额8450.40万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额102.92亿元,日均成交金额4972.02万元。
消费50ETF(515650)现任基金经理为王乐乐。王乐乐自2019年10月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.16%。
最新定期报告显示,消费50ETF(515650)重仓股包括美的集团、贵州茅台、格力电器、伊利股份、海尔智家、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、中国中免、海大集团,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 16.31% | 382.83万 | 2.91亿 |
600519 | 贵州茅台 | 15.02% | 15.34万 | 2.68亿 |
000651 | 格力电器 | 10.52% | 391.56万 | 1.88亿 |
600887 | 伊利股份 | 9.00% | 552.72万 | 1.61亿 |
600690 | 海尔智家 | 5.92% | 328.50万 | 1.06亿 |
000568 | 泸州老窖 | 5.24% | 62.46万 | 9349.99万 |
600809 | 山西汾酒 | 5.08% | 41.45万 | 9073.65万 |
603288 | 海天味业 | 3.90% | 144.67万 | 6968.81万 |
601888 | 中国中免 | 3.58% | 82.86万 | 6396.69万 |
002311 | 海大集团 | 1.94% | 72.15万 | 3464.81万 |
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