贝莱德行业优选混合型证券投资基金(简称:贝莱德行业优选混合C,代码017401)公布11月15日最新净值,下跌3.09%。
贝莱德行业优选混合C成立于2023年3月28日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+一年期定期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益-15.66%,今年以来收益-1.09%,近一月收益2.65%,近一年收益-4.90%。近一年,该基金排名同类5783/7644。
基金经理为神玉飞。神玉飞自2023年2月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
02601 | 中国太保 | 4.98% | 324000 | 818.1万 |
002756 | 永兴材料 | 4.26% | 168000 | 699.05万 |
601899 | 紫金矿业 | 3.98% | 360000 | 653.04万 |
603606 | 东方电缆 | 3.36% | 100000 | 551.7万 |
002371 | 北方华创 | 3.34% | 15000 | 548.97万 |
002966 | 苏州银行 | 3.10% | 630000 | 509.67万 |
000651 | 格力电器 | 2.92% | 100000 | 479.4万 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.91% | 300000 | 477.3万 |
600160 | 巨化股份 | 2.85% | 210000 | 467.67万 |
600522 | 中天科技 | 2.73% | 290000 | 449.21万 |