长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金(简称:长安鑫瑞科技6个月定开混合A,代码011899)公布11月15日最新净值,下跌3.74%。
长安鑫瑞科技6个月定开混合A成立于2021年6月3日,业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×30%。该基金成立以来收益-40.01%,今年以来收益0.52%,近一月收益-2.98%,近一年收益-3.65%,近三年收益-44.65%。近一年,该基金排名同类5475/7644。
基金经理为肖洁,王浩聿。肖洁自2023年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.28%;王浩聿自2024年1月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.28%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300308 | 中际旭创 | 8.64% | 156000 | 2415.82万 |
300394 | 天孚通信 | 8.58% | 238900 | 2400.95万 |
300750 | 宁德时代 | 5.41% | 60100 | 1513.86万 |
003021 | 兆威机电 | 4.39% | 273200 | 1227.21万 |
002463 | 沪电股份 | 3.96% | 276000 | 1108.42万 |
000422 | 湖北宜化 | 3.91% | 760700 | 1094.65万 |
688631 | 莱斯信息 | 3.16% | 121213 | 882.67万 |
688472 | 阿特斯 | 3.02% | 605350 | 845.67万 |
600435 | 北方导航 | 2.98% | 763900 | 833.41万 |
600760 | 中航沈飞 | 2.93% | 175300 | 818.83万 |
上一篇 圆信永丰兴诺净值下跌3.01%