票据转贴
今日资金面依然保持均衡偏紧，票据市场交投冷清。早盘机构积极询价出票，买方则多持观望态势亟待大行报价，市场成交较为冷清；伴随大行进场收票，市场成交渐趋活跃，1、3月票价相对企稳，剩余期限票价则不同程度上涨，其中年内涨幅明显。临近中午，部分12月国股成交已触及.45%；午后市场供给维持充裕，年内买入需求虽有增量，但因买盘报价整体偏高，票价继续小幅上扬。跨年票则基本持稳，足月国股至尾盘尚未触及1.0%。
同业存单
● 一级日评：
存单一级市场交投活跃，大行股份制按兵不动，城商提价主动，需求较好。大行股份制1M发1.80%需求清淡，AAA城商发1.82%-1.90%，只有零星需求；3M大行股份制发在1.84%-1.85%需求清淡，AAA城商发1.87%-1.92%，需求较好，众多发行都有募到一些；6M大行股份制发1.92%-1.94%依旧清淡，AAA城商发在1.98%-2.03%需求较好，各自都有募到不少；9M大行股份制发在1.94%-1.95%无人问津，AAA城商1.99%-2.04%，需求强劲，快速起量；1Y大行股份制发在1.95%，只有零星散量需求，AAA城商发在2.00%-2.06%，个别募大大量，其他募得一般。
● 二级日评：
今日早盘资金紧张，存单市场情绪一般，随后资金情况好转，但价格依旧较贵。25年到期收益整体曲线趋平，略有倒挂。明年三季度到期存单，早盘成交位置为大行1.965%-1.97%，国股1.97%-1.975%；本期限买盘午后增多，成交收益下行，尾盘成交在大行1.96%-1.965%，国股成交在1.965%-1.9675%，远期新券成交价格平均高于即期0.25BP。明年二季度到期早盘成交在国股1.97%，大行1.9625%-1.9675%，随后大行国股的成交利差收窄，尾盘国股成交在大行1.965%，1.9675%。明年春节前后到期存单成交利差稍微增大，一月到期大行国股成在1.95%左右，二月和三月到期大行成交在1.955%，国股1.96%-1.97%。四季度到期早盘大行成交在1.85%附近，国股1.87%，本期收益限略有上行，尾盘大行国股成交在1.88%附近。本月到期大行国股和AAA城商农商成交几无利差，均集中成在1.80%-1.82%。1.955%。
2024/09/02-2024/09/06周评：
●一级：
同业存单市场整体交投火热，一级市场方面周一，3M大行国股频频提价，最终于1.85%位置逐渐起量，AAA城商则是1.88%以上募集到一定买盘；受二级市场及资金面影响，全天情绪走弱，1Y大行国股提价至1.95%，与二级有一定价差，买盘观望为主，募集寥寥，AAA城商2.0%以上有一定买盘关注。周二， 除1M国庆节到期外，其余期限均为工作日，总体交投活跃。6M大行股份制1.94%未能引起买盘兴趣，中大城商在1.99%到2.00%发行火爆；9MAAA大城商2.0%附近有少量成交；1Y大行1.97%募集火爆纷纷破百亿募集, 待大行募满后大城商在2.01%亦募集不俗。周三，受到期日影响，1Y期限需求寥寥，6M期限个别股份制行在1.99%位置募集满量，AAA城商在1.99%-2.02%位置纷纷起量募满；周四，各期限到期日除6M外均落在工作日，交投活跃，1M期限中，个别大行提价1.82%后募集超百亿需求，其他机构发行1M的动力明显不足，1Y为今日主力发行期限，大行集体提价1.97%后受到买盘强力追逐，募超几百亿需求并迅速收官，个别国股跟进提价1.97%后也纷纷募集超百亿需求，需求火热，主力头部城商行提价2.02%后也迅速募满收官。周五，6M期限AAA城商在2.01%募集到了部分需求，1Y期限大行国股则无提价动作。
● 二级：
二级市场方面，月内大行国股周初成交在1.68%左右，随后伴随资金收紧，上行至最高1.75%-1.80%左右,AAA城商则在1.82%-1.85%左右成交；10-12月到期大行国股周初成交在1.84%-1.85%区间内窄幅震荡，AAA城商成交在1.87%-1.90%，随后上行至1.88%左右成交； 跨年方面，春节前到期大行国股成交在1.90%-1.93%，随后上行至1.94%-1.95%左右成交，2-3月到期大行国股周初成交在1.945%-1.955%左右，随后被gvn至1.96%-1.965%震荡成交；二季度9M期限大行国股周初成交在1.94%-1.95%，随后上行至 1.965%-1.97%与足年倒挂，AAA城商则在2.00%-2.03%有不错的需求.；三季度足年到期，周初大行国股从1.95%tkn至1.945%，受资金回笼影响随后回调至1.965%-1.97%，受降准预期影响随后尾盘回调至1.96%-1.965%之间震荡成交，AAA城商则与9M期限类似在2.01%-2.03%位置持续成交。
本币资金
今日资金面依然保持均衡偏紧。早盘伊始，隔夜押利率存单在1.95%位置成交大量，押信用1.98附近供给较多；7天押利率地方债融出在1.9%水平，需求火爆，押存单信用在1.92%附近，交投活跃；14天及以上期限询价较少，成交相对清淡。午盘后，市场依旧较为紧张，隔夜成交价格稳定在1.9-1.95%区间，7天买盘仍旧堆积在1.9%附近，各机构融出较少。临近尾盘，市场稍有缓解，隔夜1.85%-1.90%适量成交。中长期限方面，1Mbid位置在1.90%附近，成交寂寥。3M期限押利率地方债成交在2.0%附近，适量成交。
外币资金
境内市场：
境内市场，隔夜主要成交5.40%-5.38%；一周报价在5.45%-5.40%；两周报价在5.48%-5.43%,市场成交5.44% ;一个月报价5.53%-5.45%，成交 5.53-5.50%；两个月报价5.50%-5.35%；三个月报价5.45%-5.30%； 六个月报价5.35%-5.10%；九个月报价5.30%-5.10%；一年期报价5.25%-5.00%。
境外市场：
境外市场，隔夜成交5.40%-5.34%；一周报价在5.43%-5.38%，成交5.43-5.40%；两周报价在5.46%-5.42%，市场成交 5.44%；一个月报价5.50%-5.43%，市场成交5.47-5.48%；两个月报价5.45%-5.35%；三个月报价5.40%-5.30%，市场成交5.35%；六个月报价在5.15%-5.08%，区间内有成交；九个月报价5.05%-4.90%，买盘兴趣在4.95%；一年期报价在5.00%-4.75%。
CNH市场：
CNH市场，隔夜报价在1.20%-0.70%，成交0.90%；一周报价1.50%-1.00%；两周报价1.50%-1.00%；一个月报价1.60%-1.20%；两个月报价1.80%-1.30%；三个月报价1.90%-1.40%；六个月报价2.00%-1.50%；一年报价2.30%-2.00%，买盘兴趣在2.00%。
G7市场
欧元隔夜成交3.67%附近
英镑隔夜成交4.95%
当日市场：
其他货币成交：
同业存款
