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资金市场日评

票据转贴

今日资金面趋紧,票据市场交投活跃。早盘长期供给较为充裕,叠加大行提价收票影响,市场看涨情绪短时弥漫;伴随大行收票报价产生分歧,机构抢票情绪渐浓,足月国股微跌在0.66%附近集中成交;午后市场供给一度小量堆积,足月国股票价小幅上扬最高触及0.68%。临近尾盘,足月国股买盘短时激增,票价再度回调,报收0.67%附近。

同业存单

 一级日评:

存单一级市场,整体需求较昨日明显减弱,主力需求集中在6M期限上,具体如下:1M期限,周末到期,股份制1.62%位置发行,募寥寥;3M期限,周末到期,股份制1.84%发行,整体需求寡淡:6M期限,个别大行提价1.87%位置后,吸引大量买盘涌入,募集上百亿需求,同时个别AAA城农商1.92%-1.94%位置亦有买盘关注;9M期限,个别股份制提价1.87%位置后,吸引到一定买盘关注,个别AAA城农商1.92%-1.94%亦有不错的募集;1Y期限,周末到期,大行股份制1.85%位置发行,整体需求较弱。

 二级日评:

今日资金偏紧,成交收益略有上行,收益曲线呈拱形,明年三季度成交收益最高。具体来看,明年四季度到期早盘大行成交在1.86%,国股1.87%,国股当日最低成交1.8675%,本期限全天几无波动。明年三季度到期早盘大行成交在1.87%,国股1.875%,大行最高成在1.875%-1.88%,国股1.875%,总体本期限大行国股集中成交在1.875%。二季度到期大行国股全天成交在1.87%-1.875%区间,本期限需求较好,尾盘相较早盘略有下行,尾盘大行出现1.865%成交。明年1月到期落在春节前,节点优势显现,国股整量成交在1.85%-1.855%,二月三月到期大行国股集中成交在1.86%-1.87%。12月到期大行国股成交在1.70%左右,AAA城农商成交在1.70%-1.75%。由于资金收紧,月内AAA短券也基本成交在1.70%-1.75%范围。

本币资金

今日资金面趋紧。早盘隔夜押利率供给较少,押存单1.90%bid、押信用1.90%-1.98%附近ofr;7天押利率1.90%bid、押信用1.9-1.92%ofr。公开市场过后,资金面稍要有好转,押利率存单隔夜1.85%-1.90%成交,押存单信用7天1.85-1.90%ofr。午盘过后,资金面稍显紧张,银行加权增补利率隔夜头寸,非银隔夜押利率1.75-1.8%bid,押存单1.8-1.88%成交。至尾盘,各机构陆续平盘,市场最终趋于平静。中长期方面,14天押信用1.9%ofr;1m 押利率1.9%成交;2m以上期限成交寂寥。

外币资金

境内市场:

境内市场,隔夜主要成交4.62%-4.58%;一周报价在4.65%-4.63%,市场主要成交在4.65%附近;两周报价4.68%-4.66%,市场成交4.68%水平;一个月报价4.75%-4.68%,市场融出兴趣在4.75%附近;两个月报价4.85%-4.75%;三个月报价4.85%-4.75%;六个月报价4.80%-4.65%;九个月报价4.80%-4.60%;一年期报价4.75%-4.60%。

境外市场:

境外市场,隔夜主要成交在4.62%-4.57%;一周报价在4.65%-4.60%,市场成交4.65-4.63%区间;两周报价在4.67%-4.60%;一个月报价4.75%-4.65%,市场成交4.70%为主;两个月报价4.82%-4.75%,市场成交4.80%水平;三个月报价4.85%-4.78%,市场成交4.85%-4.83%水平;六个月报价在4.75%-4.65%;九个月报价4.68%-4.60%;一年期报价在4.70%-4.60%,价格有明显上升, 需求报价在4.66%-4.63%。

CNH市场:

CNH市场,隔夜报价在3.00%-2.20%;一周报价3.30%-2.80%;两周报价3.50%-3.00%;一个月报价3.35%-2.70%,融入兴趣在3.25%附近;两个月报价3.20%-2.70%;三个月报价3.20%-2.70%;六个月报价2.80%-2.30%;一年报价2.80%-2.30%。

小币种方面, 一个月欧元境外成交3.35%。

当日市场:

其他货币成交:

同业存款

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