交银施罗德医药创新股票型证券投资基金(简称:交银医药创新股票A,代码004075)公布7月5日最新净值,上涨3.01%。
交银医药创新股票A成立于2017年3月23日,业绩比较基准为85%×中证医药卫生指数收益率+15%×中证综合债券指数收益率。该基金成立以来收益109.54%,今年以来收益-16.36%,近一月收益-6.90%,近一年收益-19.72%,近三年收益-48.95%。近一年,该基金排名同类1878/3174。
基金经理为楼慧源。楼慧源自2018年9月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益82.97%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603882 | 金域医学 | 9.65% | 5615740 | 3.16亿 |
300760 | 迈瑞医疗 | 9.58% | 1114834 | 3.14亿 |
600276 | 恒瑞医药 | 8.51% | 6061524 | 2.79亿 |
002422 | 科伦药业 | 6.75% | 7229496 | 2.21亿 |
688617 | 惠泰医疗 | 4.50% | 344032 | 1.47亿 |
300015 | 爱尔眼科 | 4.40% | 11254747 | 1.44亿 |
000423 | 东阿阿胶 | 3.65% | 1944625 | 1.2亿 |
603259 | 药明康德 | 3.62% | 2568735 | 1.19亿 |
688351 | 微电生理 | 2.96% | 3721443 | 9675.75万 |
300633 | 开立医疗 | 2.94% | 2534583 | 9631.42万 |