9月18日,国泰中证生物医药ETF(512290)收盘跌0.38%,成交额2839.71万元。
生物医药ETF(512290)成立于2019年4月18日,基金全称为国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。生物医药ETF(512290)业绩比较基准为中证生物医药指数收益率。
规模方面,截止9月13日,生物医药ETF(512290)最新份额为42.43亿份,最新规模为33.68亿元。回顾2023年12月29日,生物医药ETF(512290)份额为40.92亿份,规模为46.74亿元。即该基金今年以来份额增加3.69%,规模减少27.94%。
流动性方面,截止9月18日,生物医药ETF(512290)近20个交易日累计成交金额7.35亿元,日均成交金额3673.00万元;今年以来,173个交易日,累计成交金额118.76亿元,日均成交金额6864.66万元。
生物医药ETF(512290)现任基金经理为梁杏、黄岳。梁杏自2019年4月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.62%;黄岳自2021年2月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-60.47%。
最新定期报告显示,生物医药ETF(512290)重仓股包括迈瑞医疗、恒瑞医药、药明康德、上海莱士、智飞生物、长春高新、天坛生物、万泰生物、新产业、沃森生物,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300760 | 迈瑞医疗 | 15.43% | 191.25万 | 5.56亿 |
600276 | 恒瑞医药 | 14.47% | 1356.25万 | 5.22亿 |
603259 | 药明康德 | 13.96% | 1284.83万 | 5.04亿 |
002252 | 上海莱士 | 5.88% | 2709.57万 | 2.12亿 |
300122 | 智飞生物 | 4.74% | 609.66万 | 1.71亿 |
000661 | 长春高新 | 4.20% | 165.02万 | 1.51亿 |
600161 | 天坛生物 | 4.09% | 604.09万 | 1.47亿 |
603392 | 万泰生物 | 3.55% | 194.36万 | 1.28亿 |
300832 | 新产业 | 3.00% | 160.42万 | 1.08亿 |
300142 | 沃森生物 | 2.58% | 817.93万 | 9308.09万 |
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