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中欧沪深300指数增强E净值下跌0.09%

中欧沪深300指数增强型证券投资基金(简称:中欧沪深300指数增强E,代码019656)公布9月20日最新净值,下跌0.09%。

中欧沪深300指数增强E成立于2023年11月1日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-7.29%,今年以来收益-5.01%,近一月收益-3.24%。

基金经理为钱亚婷,王健。钱亚婷自2023年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.29%;王健自2024年9月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.9%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台4.00%127001863.59万
300750宁德时代2.92%754801358.87万
601318中国平安2.76%3111001286.71万
000333美的集团2.33%1685001086.83万
600036招商银行2.21%3009001028.78万
601899紫金矿业2.19%5814001021.52万
601398工商银行1.91%1562500890.63万
000858五粮液1.79%65200834.82万
600309万华化学1.71%98300794.85万
601601中国太保1.64%273800762.81万

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