申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金(简称:申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A,代码018207)公布9月20日最新净值,上涨0.19%。
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A成立于2023年5月23日,业绩比较基准为中证沪港深数字经济主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-17.32%,今年以来收益-5.89%,近一月收益2.06%,近一年收益-10.13%。近一年,该基金排名同类843/3264。
基金经理为廖裕舟。廖裕舟自2023年4月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.32%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 9.61% | 22100 | 224.09万 |
00700 | 腾讯控股 | 9.47% | 6500 | 220.92万 |
01810 | 小米集团-W | 8.56% | 132800 | 199.74万 |
300059 | 东方财富 | 4.36% | 96400 | 101.8万 |
01024 | 快手-W | 4.15% | 23000 | 96.88万 |
002415 | 海康威视 | 3.78% | 28500 | 88.09万 |
002371 | 北方华创 | 3.29% | 2400 | 76.77万 |
300124 | 汇川技术 | 3.14% | 14300 | 73.36万 |
688981 | 中芯国际 | 2.96% | 15001 | 69.15万 |
603501 | 韦尔股份 | 2.77% | 6500 | 64.59万 |