易方达港股通优质增长混合型证券投资基金(简称:易方达港股通优质增长混合C,代码017974)公布9月20日最新净值,上涨0.91%。
易方达港股通优质增长混合C成立于2023年3月27日,业绩比较基准为中证港股通综合指数收益率×70%+中证800指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%。该基金成立以来收益-15.80%,今年以来收益-2.54%,近一月收益0.78%,近一年收益-9.87%。近一年,该基金排名同类3048/7554。
基金经理为李剑锋。李剑锋自2023年2月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.8%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 8.11% | 125200 | 4255.32万 |
06969 | 思摩尔国际 | 7.34% | 4453000 | 3848.76万 |
01211 | 比亚迪股份 | 6.66% | 165000 | 3493.74万 |
01024 | 快手-W | 6.51% | 810600 | 3414.26万 |
03690 | 美团-W | 6.45% | 333600 | 3382.66万 |
01415 | 高伟电子 | 6.08% | 1424000 | 3190.66万 |
02367 | 巨子生物 | 5.17% | 648200 | 2712.48万 |
02601 | 中国太保 | 4.91% | 1481400 | 2577万 |
02313 | 申洲国际 | 4.77% | 358500 | 2501.41万 |
02273 | 固生堂 | 3.88% | 594700 | 2035.39万 |