9月26日,汇添富国证生物医药ETF(159839)收盘涨4.30%,成交额2207.97万元。
生物药ETF(159839)成立于2021年2月1日,基金全称为汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富国证生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。生物药ETF(159839)业绩比较基准为国证生物医药指数收益率。
规模方面,截止9月25日,生物药ETF(159839)最新份额为15.05亿份,最新规模为4.54亿元。回顾2023年12月29日,生物药ETF(159839)份额为12.22亿份,规模为5.43亿元。即该基金今年以来份额增加23.20%,规模减少16.37%。
流动性方面,截止9月26日,生物药ETF(159839)近20个交易日累计成交金额3.18亿元,日均成交金额1588.56万元;今年以来,179个交易日,累计成交金额24.33亿元,日均成交金额1359.25万元。
生物药ETF(159839)现任基金经理为过蓓蓓、罗昊。过蓓蓓自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-69.84%;罗昊自2024年9月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.08%。
最新定期报告显示,生物药ETF(159839)重仓股包括药明康德、上海莱士、智飞生物、复星医药、长春高新、泰格医药、天坛生物、爱美客、万泰生物、沃森生物,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 9.83% | 114.75万 | 4497.06万 |
002252 | 上海莱士 | 7.52% | 439.80万 | 3439.25万 |
300122 | 智飞生物 | 6.58% | 107.46万 | 3012.11万 |
600196 | 复星医药 | 5.87% | 121.27万 | 2685.01万 |
000661 | 长春高新 | 5.74% | 28.64万 | 2628.11万 |
300347 | 泰格医药 | 5.36% | 50.47万 | 2452.77万 |
600161 | 天坛生物 | 5.27% | 98.90万 | 2413.14万 |
300896 | 爱美客 | 4.90% | 13.03万 | 2242.53万 |
603392 | 万泰生物 | 4.79% | 33.29万 | 2193.14万 |
300142 | 沃森生物 | 3.83% | 154.15万 | 1754.19万 |
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