11月4日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)收盘跌0.34%,成交额1696.49万元。
绿色电力ETF(159625)成立于2022年4月21日,基金全称为嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实国证绿色电力ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。绿色电力ETF(159625)业绩比较基准为国证绿色电力指数收益率。
规模方面,截止11月1日,绿色电力ETF(159625)最新份额为2.01亿份,最新规模为2.36亿元。回顾2023年12月29日,绿色电力ETF(159625)份额为2.56亿份,规模为2.63亿元。即该基金今年以来份额减少21.40%,规模减少10.48%。
流动性方面,截止11月4日,绿色电力ETF(159625)近20个交易日累计成交金额3.53亿元,日均成交金额1765.96万元;今年以来,201个交易日,累计成交金额38.22亿元,日均成交金额1901.69万元。
绿色电力ETF(159625)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2022年4月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.17%。
最新定期报告显示,绿色电力ETF(159625)重仓股包括中国核电、长江电力、三峡能源、国投电力、川投能源、中国广核、华能水电、国电电力、华能国际、申能股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601985 | 中国核电 | 10.54% | 215.13万 | 2398.70万 |
600900 | 长江电力 | 10.44% | 79.12万 | 2377.56万 |
600905 | 三峡能源 | 10.19% | 478.22万 | 2319.37万 |
600886 | 国投电力 | 6.69% | 89.86万 | 1523.13万 |
600674 | 川投能源 | 5.30% | 64.02万 | 1206.78万 |
003816 | 中国广核 | 5.12% | 258.99万 | 1165.45万 |
600025 | 华能水电 | 3.52% | 69.41万 | 801.69万 |
600795 | 国电电力 | 2.71% | 112.82万 | 617.13万 |
600011 | 华能国际 | 2.42% | 71.47万 | 551.03万 |
600642 | 申能股份 | 2.42% | 64.42万 | 550.15万 |
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