11月6日,平安MSCI中国A股国际ETF(512360)收盘跌0.58%,成交额175.48万元。
平安MSCI国际ETF(512360)成立于2018年6月15日,基金全称为平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安MSCI中国A股国际ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。平安MSCI国际ETF(512360)业绩比较基准为MSCI中国A股国际指数(MSCI China A International Index)收益率。
规模方面,截止11月5日,平安MSCI国际ETF(512360)最新份额为4833.77万份,最新规模为7472.53万元。回顾2023年12月29日,平安MSCI国际ETF(512360)份额为5433.77万份,规模为7214.42万元。即该基金今年以来份额减少11.04%,规模增加3.58%。
流动性方面,截止11月6日,平安MSCI国际ETF(512360)近20个交易日累计成交金额1442.89万元,日均成交金额72.14万元;今年以来,203个交易日,累计成交金额6287.27万元,日均成交金额30.97万元。
平安MSCI国际ETF(512360)现任基金经理为李严。李严自2023年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.43%。
最新定期报告显示,平安MSCI国际ETF(512360)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、五粮液、中国平安、比亚迪、农业银行、兴业银行、工商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.31% | 2400.00 | 419.52万 |
300750 | 宁德时代 | 2.67% | 8360.00 | 210.58万 |
600036 | 招商银行 | 1.86% | 3.90万 | 146.68万 |
600900 | 长江电力 | 1.76% | 4.63万 | 139.13万 |
000858 | 五粮液 | 1.50% | 7300.00 | 118.63万 |
601318 | 中国平安 | 1.48% | 2.04万 | 116.46万 |
002594 | 比亚迪 | 1.32% | 3400.00 | 104.49万 |
601288 | 农业银行 | 0.98% | 16.11万 | 77.33万 |
601166 | 兴业银行 | 0.96% | 3.93万 | 75.73万 |
601398 | 工商银行 | 0.93% | 11.90万 | 73.54万 |
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