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平安MSCI国际ETF(512360)跌0.58%,成交额175.48万元

11月6日,平安MSCI中国A股国际ETF(512360)收盘跌0.58%,成交额175.48万元。

平安MSCI国际ETF(512360)成立于2018年6月15日,基金全称为平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安MSCI中国A股国际ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。平安MSCI国际ETF(512360)业绩比较基准为MSCI中国A股国际指数(MSCI China A International Index)收益率。

规模方面,截止11月5日,平安MSCI国际ETF(512360)最新份额为4833.77万份,最新规模为7472.53万元。回顾2023年12月29日,平安MSCI国际ETF(512360)份额为5433.77万份,规模为7214.42万元。即该基金今年以来份额减少11.04%,规模增加3.58%。

流动性方面,截止11月6日,平安MSCI国际ETF(512360)近20个交易日累计成交金额1442.89万元,日均成交金额72.14万元;今年以来,203个交易日,累计成交金额6287.27万元,日均成交金额30.97万元。

平安MSCI国际ETF(512360)现任基金经理为李严。李严自2023年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.43%。

最新定期报告显示,平安MSCI国际ETF(512360)重仓股包括贵州茅台宁德时代招商银行长江电力五粮液中国平安比亚迪农业银行兴业银行工商银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台5.31%2400.00419.52万
300750宁德时代2.67%8360.00210.58万
600036招商银行1.86%3.90万146.68万
600900长江电力1.76%4.63万139.13万
000858五粮液1.50%7300.00118.63万
601318中国平安1.48%2.04万116.46万
002594比亚迪1.32%3400.00104.49万
601288农业银行0.98%16.11万77.33万
601166兴业银行0.96%3.93万75.73万
601398工商银行0.93%11.90万73.54万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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