11月7日,富国中证A100ETF(561180)收盘涨2.78%,成交额2112.45万元。
A100ETF(561180)成立于2022年11月3日,基金全称为富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证A100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。A100ETF(561180)业绩比较基准为中证A100指数收益率。
规模方面,截止11月6日,A100ETF(561180)最新份额为1.58亿份,最新规模为1.71亿元。回顾2023年12月29日,A100ETF(561180)份额为6360.96万份,规模为5774.48万元。即该基金今年以来份额增加147.78%,规模增加196.31%。
流动性方面,截止11月7日,A100ETF(561180)近20个交易日累计成交金额2.20亿元,日均成交金额1099.07万元;今年以来,204个交易日,累计成交金额15.94亿元,日均成交金额781.53万元。
A100ETF(561180)现任基金经理为王乐乐。王乐乐自2022年11月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.36%。
最新定期报告显示,A100ETF(561180)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、紫金矿业、中信证券、比亚迪、恒瑞医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.24% | 9467.00 | 1654.83万 |
300750 | 宁德时代 | 5.51% | 3.92万 | 987.46万 |
601318 | 中国平安 | 5.12% | 16.06万 | 916.87万 |
600036 | 招商银行 | 3.91% | 18.61万 | 699.96万 |
000333 | 美的集团 | 3.19% | 7.52万 | 572.21万 |
600900 | 长江电力 | 3.10% | 18.46万 | 554.72万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.49% | 24.63万 | 446.80万 |
600030 | 中信证券 | 2.29% | 15.07万 | 409.90万 |
002594 | 比亚迪 | 2.26% | 1.32万 | 405.65万 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.99% | 6.80万 | 355.66万 |
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