11月8日,国泰中证基建ETF(159619)收盘跌1.87%,成交额3144.67万元。
基建ETF(159619)成立于2022年2月9日,基金全称为国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证基建ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。基建ETF(159619)业绩比较基准为中证基建指数收益率。
规模方面,截止11月7日,基建ETF(159619)最新份额为2.53亿份,最新规模为2.71亿元。回顾2023年12月29日,基建ETF(159619)份额为3.13亿份,规模为2.61亿元。即该基金今年以来份额减少19.17%,规模增加4.03%。
流动性方面,截止11月8日,基建ETF(159619)近20个交易日累计成交金额4.13亿元,日均成交金额2065.43万元;今年以来,205个交易日,累计成交金额49.46亿元,日均成交金额2412.90万元。
基建ETF(159619)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2022年2月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.13%。
最新定期报告显示,基建ETF(159619)重仓股包括中国建筑、中国中铁、中国电建、中国铁建、三一重工、徐工机械、中国交建、中联重科、中国能建、中国化学,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601668 | 中国建筑 | 10.57% | 351.70万 | 2173.51万 |
601390 | 中国中铁 | 9.27% | 290.00万 | 1905.30万 |
601669 | 中国电建 | 6.67% | 243.20万 | 1371.64万 |
601186 | 中国铁建 | 5.63% | 129.93万 | 1157.66万 |
600031 | 三一重工 | 5.60% | 61.01万 | 1151.87万 |
000425 | 徐工机械 | 5.00% | 132.24万 | 1027.50万 |
601800 | 中国交建 | 4.73% | 100.46万 | 971.45万 |
000157 | 中联重科 | 4.48% | 121.49万 | 920.89万 |
601868 | 中国能建 | 4.29% | 365.70万 | 881.34万 |
601117 | 中国化学 | 4.15% | 103.48万 | 852.68万 |
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