11月11日,南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)收盘涨0.32%,成交额1013.27万元。
MSCI中国A股ETF(512160)成立于2018年4月3日,基金全称为MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCI中国A股ETF(512160)业绩比较基准为MSCI China A Inclusion RMB Index(MSCI中国A股国际通指数)收益率。
规模方面,截止11月8日,MSCI中国A股ETF(512160)最新份额为2.70亿份,最新规模为3.38亿元。回顾2023年12月29日,MSCI中国A股ETF(512160)份额为2.98亿份,规模为3.06亿元。即该基金今年以来份额减少9.40%,规模增加10.31%。
流动性方面,截止11月11日,MSCI中国A股ETF(512160)近20个交易日累计成交金额1.29亿元,日均成交金额643.65万元;今年以来,206个交易日,累计成交金额10.83亿元,日均成交金额525.65万元。
MSCI中国A股ETF(512160)现任基金经理为罗文杰。罗文杰自2018年4月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益54.19%。
最新定期报告显示,MSCI中国A股ETF(512160)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、五粮液、中国平安、比亚迪、农业银行、兴业银行、工商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.44% | 1.05万 | 1842.74万 |
300750 | 宁德时代 | 2.74% | 3.68万 | 926.53万 |
600036 | 招商银行 | 1.92% | 17.25万 | 648.93万 |
600900 | 长江电力 | 1.82% | 20.47万 | 614.99万 |
000858 | 五粮液 | 1.56% | 3.24万 | 527.25万 |
601318 | 中国平安 | 1.52% | 9.00万 | 513.86万 |
002594 | 比亚迪 | 1.38% | 1.52万 | 467.11万 |
601288 | 农业银行 | 1.01% | 71.22万 | 341.86万 |
601166 | 兴业银行 | 0.99% | 17.38万 | 334.91万 |
601398 | 工商银行 | 0.96% | 52.63万 | 325.25万 |
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