11月12日,广发深证100ETF(159576)收盘跌0.16%,成交额2073.96万元。
深证100ETF广发(159576)成立于2023年12月21日,基金全称为广发深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发深证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深证100ETF广发(159576)业绩比较基准为深证100指数收益率。
规模方面,截止11月11日,深证100ETF广发(159576)最新份额为7650.96万份,最新规模为9643.27万元。
流动性方面,截止11月12日,深证100ETF广发(159576)近20个交易日累计成交金额3.03亿元,日均成交金额1514.55万元。
深证100ETF广发(159576)现任基金经理为刘杰。刘杰自2023年12月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.24%。
最新定期报告显示,深证100ETF广发(159576)重仓股包括宁德时代、美的集团、五粮液、东方财富、比亚迪、格力电器、立讯精密、阳光电源、京东方A、迈瑞医疗,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 9.69% | 3.12万 | 785.39万 |
000333 | 美的集团 | 5.46% | 5.82万 | 442.67万 |
000858 | 五粮液 | 4.35% | 2.17万 | 352.65万 |
300059 | 东方财富 | 3.71% | 14.80万 | 300.44万 |
002594 | 比亚迪 | 3.41% | 9000.00 | 276.58万 |
000651 | 格力电器 | 3.15% | 5.32万 | 255.04万 |
002475 | 立讯精密 | 2.91% | 5.42万 | 235.55万 |
300274 | 阳光电源 | 2.16% | 1.76万 | 174.86万 |
000725 | 京东方A | 2.05% | 37.18万 | 166.19万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.88% | 5200.00 | 152.36万 |
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