11月12日,南方沪深300ESG基准ETF(560180)收盘跌1.14%,成交额1152.85万元。
ESG300ETF(560180)成立于2023年4月13日,基金全称为南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方沪深300ESG基准ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。ESG300ETF(560180)业绩比较基准为沪深300ESG基准指数收益率。
规模方面,截止11月11日,ESG300ETF(560180)最新份额为5810.30万份,最新规模为6115.92万元。回顾2023年12月29日,ESG300ETF(560180)份额为1.11亿份,规模为9517.39万元。即该基金今年以来份额减少47.47%,规模减少35.74%。
流动性方面,截止11月12日,ESG300ETF(560180)近20个交易日累计成交金额2.02亿元,日均成交金额1010.96万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额19.44亿元,日均成交金额938.90万元。
ESG300ETF(560180)现任基金经理为李佳亮。李佳亮自2023年4月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.26%。
最新定期报告显示,ESG300ETF(560180)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、美的集团、五粮液、中国平安、比亚迪、兴业银行、交通银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 7.64% | 3518.00 | 614.95万 |
300750 | 宁德时代 | 4.26% | 1.36万 | 343.07万 |
600036 | 招商银行 | 3.37% | 7.21万 | 271.11万 |
600900 | 长江电力 | 2.67% | 7.14万 | 214.56万 |
000333 | 美的集团 | 2.47% | 2.61万 | 198.52万 |
000858 | 五粮液 | 2.12% | 1.05万 | 170.64万 |
601318 | 中国平安 | 2.08% | 2.93万 | 167.27万 |
002594 | 比亚迪 | 1.99% | 5200.00 | 159.80万 |
601166 | 兴业银行 | 1.92% | 8.00万 | 154.16万 |
601328 | 交通银行 | 1.51% | 16.40万 | 121.36万 |
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